AI基金鹏扬元合量化股票A（007137）披露2025年二季报财富e99，第二季度基金利润25.43万元，加权平均基金份额本期利润0.0145元。报告期内，基金净值增长率为3.47%，截至二季度末，基金规模为1666.11万元。
该基金属于标准股票型基金。截至7月17日，单位净值为1.221元。基金经理是马超和姜峰。
基金管理人在二季报中表示，操作方面，本基金本报告期内总体保持较高的股票仓位，未主动对仓位做大幅调整。行业与风格方面，本基金在报告期内保持相对均衡的配置，不做过度的主动风险暴露，坚持通过多元化的方法获取收益。2 季度尽管面临中美贸易战等全球不确定性因素的冲击，但国内股票市场表现出顽强的韧性和较好的市场活力财富e99，科技创新、改革等主题轮流引领市场。我们认为随着中美关税预期的逐步稳定，国内经济基本面仍将保持向好，科技创新与改革的主线并未改变，市场具备广泛的个股机会，未来市场值得期待。
截至7月17日，鹏扬元合量化股票A近三个月复权单位净值增长率为10.82%，位于同类可比基金46/110；近半年复权单位净值增长率为8.19%，位于同类可比基金62/110；近一年复权单位净值增长率为16.79%，位于同类可比基金59/110；近三年复权单位净值增长率为-17.36%，位于同类可比基金51/78。
通过所选区间该基金净值增长率分位图财富e99，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.0566，位于同类可比基金44/78。
截至7月17日，基金近三年最大回撤为38.33%，同类可比基金排名41/77。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为26.11%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.13%，同类平均为88.05%。2022年一季度末基金达到93.52%的最高仓位，2023年末最低，为82.88%。
截至2025年二季度末，基金规模为1666.11万元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、美的集团、中国中车、胜宏科技、招商银行、京沪高铁、北方华创、京东方A、平安银行、分众传媒。
核校：孙萍财富e99
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